長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -2000万
- 2015年9月30日 -480%
- -1億1600万
- 2016年9月30日 -12.93%
- -1億3100万
- 2017年9月30日 -28.24%
- -1億6800万
- 2018年9月30日 -55.36%
- -2億6100万
- 2019年9月30日
- -1億600万
- 2020年9月30日 -694.34%
- -8億4200万
- 2021年9月30日 ±0%
- -8億4200万
- 2022年9月30日 -11.88%
- -9億4200万
- 2023年9月30日
- -4億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。2023/11/10 15:05
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事施工のための外注費用および人件費をはじめとする販売費及び一般管理費であります。運転資金に対しては原則、自己資金により賄っており、不足が生じた際はコミットメントライン契約に基づく借入、社債、および長期借入金により調達することとしております。
また、設備投資資金需要に対しては自己資金および長期借入金により調達することとしております。