四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,061 | 3,038 |
減価償却費 | 597 | 578 |
のれん償却額 | - | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 73 | -272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -98 |
支払利息 | 2 | 7 |
借入手数料 | 260 | 2 |
為替差損益(△は益) | -17 | -154 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -81 |
受取補償金 | -9 | -5 |
その他の営業外損益(△は益) | -130 | -54 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,130 | -810 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,136 | -3,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,120 | 3,589 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,020 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | -336 |
その他 | -486 | -15 |
小計 | 6,267 | 948 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 112 |
利息の支払額 | -1 | -5 |
補償金の受取額 | 9 | 5 |
法人税等の支払額 | -1,294 | -670 |
その他 | 130 | 25 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -550 | -361 |
定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 369 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -864 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -140 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | -194 |
貸付けによる支出 | | -7 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 108 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -261 |
借入手数料の支払額 | -260 | -2 |
社債の発行による収入 | - | 2,967 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -5 | |
自己株式の売却による収入 | 142 | 133 |
リース債務の返済による支出 | -99 | -61 |
配当金の支払額 | -1,515 | -1,141 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 2,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,064 | 2,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,615 | 19,695 |