太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,061 | 3,038 |
| 減価償却費 | 597 | 578 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -98 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 借入手数料 | 260 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -81 |
| 受取補償金 | -9 | -5 |
| その他の営業外損益（△は益） | -130 | -54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,130 | -810 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,136 | -3,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,120 | 3,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -336 |
| その他 | -486 | -15 |
| 小計 | 6,267 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 112 |
| 利息の支払額 | -1 | -5 |
| 補償金の受取額 | 9 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -670 |
| その他 | 130 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -194 |
| 貸付けによる支出 | | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 108 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -261 |
| 借入手数料の支払額 | -260 | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,967 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 自己株式の売却による収入 | 142 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,064 | 2,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,615 | 19,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
