四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,038 | 2,562 |
減価償却費 | 578 | 596 |
のれん償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -272 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 95 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -103 |
支払利息 | 7 | 12 |
借入手数料 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | -154 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -80 |
受取補償金 | -5 | - |
収用補償金 | - | -71 |
その他の営業外損益(△は益) | -54 | -33 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -42 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -810 | 969 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -3,475 | -6,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,589 | 2,462 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,020 | -1,204 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -336 | 0 |
その他 | -15 | -1,023 |
小計 | 948 | -2,564 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 112 |
利息の支払額 | -5 | -11 |
補償金の受取額 | 5 | 59 |
法人税等の支払額 | -670 | -689 |
その他 | 25 | 116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -2,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -361 | -348 |
定期預金の払戻による収入 | 369 | 1,320 |
有形固定資産の取得による支出 | -864 | -2,841 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | |
投資有価証券の取得による支出 | -194 | -483 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -7 | -357 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
その他 | 116 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -2,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 108 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -261 | -106 |
借入手数料の支払額 | -2 | -3 |
社債の発行による収入 | 2,967 | 4,921 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 133 | 414 |
リース債務の返済による支出 | -61 | -63 |
配当金の支払額 | -1,141 | -1,520 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | 3,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,079 | -2,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 15,460 |