太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,038 | 2,562 |
| 減価償却費 | 578 | 596 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -272 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -103 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 借入手数料 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -80 |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 収用補償金 | － | -71 |
| その他の営業外損益（△は益） | -54 | -33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | 969 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,475 | -6,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,589 | 2,462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,020 | -1,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | 0 |
| その他 | -15 | -1,023 |
| 小計 | 948 | -2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 112 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 補償金の受取額 | 5 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -689 |
| その他 | 25 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -2,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -361 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -2,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| その他 | 116 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 108 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -106 |
| 借入手数料の支払額 | -2 | -3 |
| 社債の発行による収入 | 2,967 | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 414 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -63 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | 3,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 15,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
