四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,562 | 4,776 |
減価償却費 | 596 | 808 |
のれん償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 5 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2 | -94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -124 |
支払利息 | 12 | 17 |
借入手数料 | 3 | 5 |
為替差損益(△は益) | 133 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -80 |
収用補償金 | -71 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -33 | -149 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 969 | 8,844 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -6,893 | -1,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,462 | -562 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,204 | 606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -14 |
その他 | -1,023 | -961 |
小計 | -2,564 | 11,699 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 137 |
利息の支払額 | -11 | -17 |
補償金の受取額 | 59 | - |
法人税等の支払額 | -689 | -2,443 |
その他 | 116 | 149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | 9,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -348 | -194 |
定期預金の払戻による収入 | 1,320 | 571 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -1,086 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -483 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -357 | -72 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 29 |
その他 | -137 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -106 | -842 |
借入手数料の支払額 | -3 | -3 |
社債の発行による収入 | 4,921 | - |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 414 | 7 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -61 |
配当金の支払額 | -1,520 | -1,711 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,436 | -2,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,481 | 5,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,460 | 22,777 |