太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,562 | 4,776 |
| 減価償却費 | 596 | 808 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -124 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 借入手数料 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -80 |
| 収用補償金 | -71 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -33 | -149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | 8,844 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,893 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,462 | -562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,204 | 606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| その他 | -1,023 | -961 |
| 小計 | -2,564 | 11,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 補償金の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -689 | -2,443 |
| その他 | 116 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | 9,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,320 | 571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -357 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 29 |
| その他 | -137 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -842 |
| 借入手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 社債の発行による収入 | 4,921 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,436 | -2,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,481 | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,460 | 22,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
