太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,776 | 7,987 |
| 減価償却費 | 808 | 812 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -140 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 借入手数料 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 50 |
| 補助金収入 | － | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -41 |
| その他の営業外損益（△は益） | -149 | -181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -72 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,844 | 6,144 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,422 | -2,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | -2,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 606 | -2,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -2,648 |
| その他 | -961 | -433 |
| 小計 | 11,699 | 3,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 150 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 補助金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -2,443 | -1,741 |
| その他 | 149 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,524 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571 | 155 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -21 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -72 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 1 |
| その他 | 95 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -5,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -842 | -842 |
| 借入手数料の支払額 | -3 | -4 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -63 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -5,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,802 | -8,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,941 | 22,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
