四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,987 | 8,005 |
| 減価償却費 | 812 | 821 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -183 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 借入手数料 | 5 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -852 |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -104 |
| その他の営業外損益（△は益） | -181 | -190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 2 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | － | -210 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,144 | 13,035 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,227 | -2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,349 | -1,444 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,743 | 2,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,648 | 61 |
| その他 | -433 | -917 |
| 小計 | 3,407 | 18,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 191 |
| 利息の支払額 | -18 | -23 |
| 補助金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,741 | -2,387 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | － | 210 |
| その他 | 158 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156 | 16,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | 244 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -14 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 18 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,056 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842 | -942 |
| 借入手数料の支払額 | -4 | -63 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -72 |
| 配当金の支払額 | -1,526 | -1,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,646 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,519 | 13,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,397 | 33,215 |
