太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,005 | 4,348 |
| 減価償却費 | 821 | 764 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -217 |
| 支払利息 | 23 | 11 |
| 借入手数料 | 63 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -852 | -528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -118 |
| その他の営業外損益（△は益） | -190 | -208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 29 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | -210 | -12 |
| 営業債権 | 13,035 | -70 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,548 | -3,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | 3,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,286 | -1,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -3,473 |
| その他 | -917 | -981 |
| 小計 | 18,026 | -2,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 230 |
| 利息の支払額 | -23 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,387 | -2,729 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 210 | 12 |
| その他 | 3 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,021 | -4,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -315 |
| 貸付けによる支出 | -26 | － |
| その他 | 324 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,125 | 198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -487 |
| 借入手数料の支払額 | -63 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -80 |
| 配当金の支払額 | -1,840 | -2,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -2,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,817 | -7,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,689 | 41,204 |
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