太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:23
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,348 | 6,235 |
| 減価償却費 | 764 | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -108 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -259 |
| 支払利息 | 11 | 27 |
| 借入手数料 | 6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -528 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -90 |
| その他の営業外損益（△は益） | -208 | -172 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | -12 | － |
| 営業債権 | -70 | 9,221 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,173 | -2,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,360 | -5,228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,817 | 1,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,473 | -31 |
| その他 | -981 | -638 |
| 小計 | -2,105 | 8,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 271 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,729 | -1,332 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 12 | － |
| その他 | 129 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,474 | 7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -104 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 198 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -474 |
| 借入手数料の支払額 | -6 | -6 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,566 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,045 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | 28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,485 | 7,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,204 | 48,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
