太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,235 | 5,214 |
| 減価償却費 | 726 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 168 | 595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -323 |
| 支払利息 | 27 | 59 |
| 借入手数料 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -82 |
| その他の営業外損益（△は益） | -172 | -130 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29 | 65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | － | -3 |
| 営業債権 | 9,221 | 3,879 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,878 | -1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,228 | -343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,121 | -1,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | -43 |
| その他 | -667 | -1,481 |
| 小計 | 8,482 | 5,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 335 |
| 利息の支払額 | -19 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -2,628 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | － | 3 |
| その他 | 76 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,479 | 3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -103 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 135 | 198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -503 |
| 借入手数料の支払額 | -6 | -6 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -101 |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -3,562 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,045 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,984 | 824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,003 | -486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,922 | 41,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
