四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,193 | 3,664 |
| 減価償却費 | 489 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -304 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -52 |
| 受取補償金 | － | -363 |
| その他の営業外損益（△は益） | -82 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,712 | 2,929 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,938 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,269 | -365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -1,180 |
| その他 | 33 | 63 |
| 小計 | 5,967 | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 90 |
| 利息の支払額 | ||
| 補償金の受取額 | － | 363 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -1,025 |
| その他 | 332 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | 2,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,986 | -1,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,511 | 2,832 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 49 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124 | 70 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121 | -121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 83 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -77 |
| 配当金の支払額 | -777 | -972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -2,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,589 | 295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,009 | 14,304 |