太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,957 | 3,193 |
| 減価償却費 | 458 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35 | -304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -65 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 30 |
| その他の営業外損益（△は益） | -73 | -82 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | 6,712 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,834 | -1,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,620 | -2,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 240 |
| その他 | 26 | 33 |
| 小計 | 1,601 | 5,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 84 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -572 | -1,339 |
| その他 | 328 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | 5,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,322 | -2,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,320 | 2,511 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -2,887 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120 | 124 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 836 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -72 |
| 配当金の支払額 | -565 | -777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -997 | 3,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,206 | 12,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
