四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,957 | 3,193 |
減価償却費 | 458 | 489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -35 | -304 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -78 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -65 |
為替差損益(△は益) | -80 | 30 |
その他の営業外損益(△は益) | -73 | -82 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 698 | 6,712 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,834 | -1,938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,620 | -2,269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18 | 240 |
その他 | 26 | 33 |
小計 | 1,601 | 5,967 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 84 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -572 | -1,339 |
その他 | 328 | 332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | 5,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,322 | -2,986 |
定期預金の払戻による収入 | 4,320 | 2,511 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -677 | -593 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | -129 | |
貸付けによる支出 | -5 | |
貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
その他 | -2,887 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 120 | 124 |
短期借入金の返済による支出 | -120 | -121 |
長期借入れによる収入 | 836 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -116 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 34 | 66 |
リース債務の返済による支出 | -74 | -72 |
配当金の支払額 | -565 | -777 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -997 | 3,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,206 | 12,796 |