キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -46億3900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,008 | -1,723 | -1,130 | 1,285 | -991 | 14,143 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,449 | -2,490 | -1,834 | 959 | -1,686 | 13,231 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,339 | -1,280 | -853 | -2,619 | -1,830 | 9,696 | 通期 | 648 | -602 | -927 | 46 | -2,480 | 12,298 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,949 | -621 | -1,806 | 6,328 | -692 | 16,708 | 3Q | 7,752 | -1,280 | -1,803 | 6,472 | -873 | 16,818 | 通期 | 9,225 | -1,857 | -1,822 | 7,368 | -1,393 | 17,706 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -228 | -673 | -495 | -901 | -777 | 16,196 | 通期 | -1,047 | -1,822 | -1,190 | -2,869 | -1,543 | 13,623 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,914 | -1,616 | -844 | 2,298 | -756 | 15,082 | 通期 | 4,318 | -2,391 | -895 | 1,927 | -1,255 | 14,977 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,409 | -871 | -1,330 | 3,538 | -240 | 17,218 | 通期 | 2,564 | -701 | -1,398 | 1,863 | -698 | 15,608 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,427 | -2,695 | 221 | -1,268 | -677 | 14,610 | 通期 | -4,505 | -2,174 | 141 | -6,679 | -1,603 | 9,206 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,044 | -518 | -909 | 4,526 | -593 | 12,796 | 通期 | 7,263 | -1,249 | -1,020 | 6,014 | -1,197 | 14,009 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,493 | 168 | -2,154 | 2,661 | -1,170 | 14,304 | 通期 | 1,404 | 936 | 676 | 2,340 | -2,547 | 16,934 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,214 | -1,663 | -511 | 3,551 | -2,200 | 19,999 | 通期 | 2,314 | -2,073 | 569 | 241 | -3,203 | 17,615 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -1,032 | 2,537 | -617 | -1,004 | 19,695 | 通期 | -990 | -2,116 | 3,363 | -3,106 | -3,031 | 17,942 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,977 | -2,817 | 3,436 | -5,794 | -2,841 | 15,460 | 通期 | -3,587 | -4,332 | 7,022 | -7,919 | -3,928 | 16,974 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,524 | -848 | -2,817 | 8,676 | -1,091 | 22,777 | 通期 | 19,576 | -2,011 | -3,927 | 17,565 | -1,657 | 30,941 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -5,056 | -5,646 | -2,900 | -1,591 | 22,422 | 通期 | 613 | -8,679 | -3,848 | -8,066 | -8,131 | 19,397 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,021 | -1,055 | -1,780 | 14,966 | -916 | 33,215 | 通期 | 32,501 | -1,445 | -1,766 | 31,056 | -997 | 48,689 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,474 | -856 | -2,615 | -5,330 | -435 | 41,204 | 通期 | -4,639 | -895 | -1,676 | -5,534 | -856 | 41,919 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 30億800万
- 2009年3月(連) +14.66%
- 34億4900万
- 2010年3月(連) -81.21%
- 6億4800万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 92億2500万
- 2012年3月(連) マイ転
- -10億4700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 43億1800万
- 2014年3月(連) -40.62%
- 25億6400万
- 2015年3月(連) マイ転
- -45億500万
- 2016年3月(連) プラ転
- 72億6300万
- 2017年3月(連) -80.67%
- 14億400万
- 2018年3月(連) +64.81%
- 23億1400万
- 2019年3月(連) マイ転
- -9億9000万
- 2020年3月(連) -262.32%
- -35億8700万
- 2021年3月(連) プラ転
- 195億7600万
- 2022年3月(連) -96.87%
- 6億1300万
- 2023年3月(連) 大幅増
- 325億100万
- 2024年3月(連) マイ転
- -46億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -17億2300万
- 2009年3月(連)投入+44.52%
- -24億9000万
- 2010年3月(連)投入-75.82%
- -6億200万
- 2011年3月(連)投入+208.47%
- -18億5700万
- 2012年3月(連)投入-1.88%
- -18億2200万
- 2013年3月(連)投入+31.23%
- -23億9100万
- 2014年3月(連)投入-70.68%
- -7億100万
- 2015年3月(連)投入+210.13%
- -21億7400万
- 2016年3月(連)投入-42.55%
- -12億4900万
- 2017年3月(連)資金回収
- 9億3600万
- 2018年3月(連)資金投入
- -20億7300万
- 2019年3月(連)投入+2.07%
- -21億1600万
- 2020年3月(連)投入+104.73%
- -43億3200万
- 2021年3月(連)投入-53.58%
- -20億1100万
- 2022年3月(連)投入+331.58%
- -86億7900万
- 2023年3月(連)投入-83.35%
- -14億4500万
- 2024年3月(連)投入-38.06%
- -8億9500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -11億3000万
- 2009年3月(連)返済還元
- -18億3400万
- 2010年3月(連)返済還元
- -9億2700万
- 2011年3月(連)返済還元
- -18億2200万
- 2012年3月(連)返済還元
- -11億9000万
- 2013年3月(連)返済還元
- -8億9500万
- 2014年3月(連)返済還元
- -13億9800万
- 2015年3月(連)資金調達
- 1億4100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -10億2000万
- 2017年3月(連)資金調達
- 6億7600万
- 2018年3月(連)資金調達
- 5億6900万
- 2019年3月(連)資金調達
- 33億6300万
- 2020年3月(連)資金調達
- 70億2200万
- 2021年3月(連)返済還元
- -39億2700万
- 2022年3月(連)返済還元
- -38億4800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -17億6600万
- 2024年3月(連)返済還元
- -16億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 12億8500万
- 2009年3月(連) -25.37%
- 9億5900万
- 2010年3月(連) -95.2%
- 4600万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 73億6800万
- 2012年3月(連) マイ転
- -28億6900万
- 2013年3月(連) プラ転
- 19億2700万
- 2014年3月(連) -3.32%
- 18億6300万
- 2015年3月(連) マイ転
- -66億7900万
- 2016年3月(連) プラ転
- 60億1400万
- 2017年3月(連) -61.09%
- 23億4000万
- 2018年3月(連) -89.7%
- 2億4100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -31億600万
- 2020年3月(連) -154.96%
- -79億1900万
- 2021年3月(連) プラ転
- 175億6500万
- 2022年3月(連) マイ転
- -80億6600万
- 2023年3月(連) プラ転
- 310億5600万
- 2024年3月(連) マイ転
- -55億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -9億9100万
- 2009年3月(連)増加+70.13%
- -16億8600万
- 2010年3月(連)増加+47.09%
- -24億8000万
- 2011年3月(連)減少-43.83%
- -13億9300万
- 2012年3月(連)増加+10.77%
- -15億4300万
- 2013年3月(連)減少-18.66%
- -12億5500万
- 2014年3月(連)減少-44.38%
- -6億9800万
- 2015年3月(連)増加+129.66%
- -16億300万
- 2016年3月(連)減少-25.33%
- -11億9700万
- 2017年3月(連)増加+112.78%
- -25億4700万
- 2018年3月(連)増加+25.76%
- -32億300万
- 2019年3月(連)減少-5.37%
- -30億3100万
- 2020年3月(連)増加+29.59%
- -39億2800万
- 2021年3月(連)減少-57.82%
- -16億5700万
- 2022年3月(連)増加+390.71%
- -81億3100万
- 2023年3月(連)減少-87.74%
- -9億9700万
- 2024年3月(連)減少-14.14%
- -8億5600万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 141億4300万
- 2009年3月(連) -6.45%
- 132億3100万
- 2010年3月(連) -7.05%
- 122億9800万
- 2011年3月(連) +43.97%
- 177億600万
- 2012年3月(連) -23.06%
- 136億2300万
- 2013年3月(連) +9.94%
- 149億7700万
- 2014年3月(連) +4.21%
- 156億800万
- 2015年3月(連) -41.02%
- 92億600万
- 2016年3月(連) +52.17%
- 140億900万
- 2017年3月(連) +20.88%
- 169億3400万
- 2018年3月(連) +4.02%
- 176億1500万
- 2019年3月(連) +1.86%
- 179億4200万
- 2020年3月(連) -5.4%
- 169億7400万
- 2021年3月(連) +82.28%
- 309億4100万
- 2022年3月(連) -37.31%
- 193億9700万
- 2023年3月(連) +151.01%
- 486億8900万
- 2024年3月(連) -13.9%
- 419億1900万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.54%
- 2009年3月(連)
- 4.66%
- 2010年3月(連)
- 1%
- 2011年3月(連)
- 14.58%
- 2012年3月(連)
- -1.42%
- 2013年3月(連)
- 6.34%
- 2014年3月(連)
- 4.12%
- 2015年3月(連)
- -5.82%
- 2016年3月(連)
- 8.82%
- 2017年3月(連)
- 1.77%
- 2018年3月(連)
- 2.84%
- 2019年3月(連)
- -0.98%
- 2020年3月(連)
- -3%
- 2021年3月(連)
- 15.32%
- 2022年3月(連)
- 0.48%
- 2023年3月(連)
- 25.84%
- 2024年3月(連)
- -3.59%