四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,311 | 833 |
減価償却費 | 543 | 526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 222 | -201 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -66 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 61 | -42 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -5 |
その他の営業外損益(△は益) | -71 | -82 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | -22 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 234 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,210 | 6,467 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,785 | -786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -750 | -1,281 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 202 | -629 |
その他 | 0 | 44 |
小計 | 5,089 | 4,757 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,863 | 58 |
その他 | 622 | -474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 4,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,987 | -3,953 |
定期預金の払戻による収入 | 3,168 | 3,326 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -756 | -240 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -10 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
その他 | -37 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 120 | 120 |
短期借入金の返済による支出 | -125 | -155 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -646 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -62 | -65 |
配当金の支払額 | -773 | -580 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -1,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,459 | 2,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,623 | 15,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,082 | 17,218 |