太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 833 |
| 減価償却費 | 543 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 222 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -66 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -5 |
| その他の営業外損益（△は益） | -71 | -82 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,210 | 6,467 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,785 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750 | -1,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | -629 |
| その他 | 0 | 44 |
| 小計 | 5,089 | 4,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,863 | 58 |
| その他 | 622 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 4,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,987 | -3,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,168 | 3,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| その他 | -37 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -646 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -65 |
| 配当金の支払額 | -773 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,623 | 15,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,082 | 17,218 |
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