太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,302 | 1,311 |
| 減価償却費 | 583 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -65 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -18 |
| その他の営業外損益（△は益） | -37 | -71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 136 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,044 | 6,210 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,563 | -2,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409 | -750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 202 |
| その他 | 50 | 0 |
| 小計 | 1,777 | 5,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,444 | -1,863 |
| その他 | -630 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,211 | -3,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,213 | 3,168 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | 0 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 187 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -196 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -62 |
| 配当金の支払額 | -437 | -773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,706 | 16,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,196 | 15,082 |
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