太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,981 | 2,302 |
| 減価償却費 | 651 | 583 |
| 負ののれん発生益 | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -29 |
| その他の営業外損益（△は益） | -168 | -37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 103 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,058 | 4,044 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -483 | -6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | 1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | -164 |
| その他 | 5 | 50 |
| 小計 | 6,380 | 1,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 69 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,289 | -1,444 |
| その他 | -792 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,949 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,676 | -3,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,676 | 3,213 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 220 | 187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220 | -196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,116 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
| 配当金の支払額 | -625 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,409 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,298 | 16,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,708 | 16,196 |
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