太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,526 | 5,731 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,257 |
| 減損損失 | 392 | 48 |
| 負ののれん発生益 | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 497 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -117 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -38 |
| その他の営業外損益（△は益） | -209 | -320 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 471 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,751 | -3,938 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 794 | -3,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 2,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -149 |
| その他 | 50 | -16 |
| 小計 | 8,906 | 1,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 119 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,155 | -2,231 |
| その他（小計の下） | -954 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,277 | -5,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,173 | 5,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -1,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -104 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 366 | 401 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340 | -463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,119 | -583 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -104 |
| 配当金の支払額 | -626 | -438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,407 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,298 | 17,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,706 | 13,623 |
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