太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,731 | 3,973 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,116 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -110 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -111 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -27 |
| その他の営業外損益（△は益） | -320 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 93 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 177 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,938 | 4,270 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,308 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,134 | -2,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 607 |
| その他 | -16 | -17 |
| 小計 | 1,364 | 7,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 114 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,231 | -3,553 |
| その他（小計の下） | -296 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | 4,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,969 | -7,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,039 | 6,131 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 17 |
| その他 | -77 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -2,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 401 | 190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -463 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -104 |
| 配当金の支払額 | -438 | -774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,083 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,706 | 13,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,623 | 14,977 |
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