太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,973 | 2,586 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -127 | -2,018 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 1,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -112 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -17 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2 | -136 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | -22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,270 | -785 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 425 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,509 | 1,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 607 | -619 |
| その他 | -17 | 5 |
| 小計 | 7,604 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 115 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,553 | -527 |
| その他（小計の下） | 154 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | 2,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,129 | -5,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,131 | 5,169 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -2 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 2 |
| その他 | -143 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 190 | 190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -649 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -129 |
| 配当金の支払額 | -774 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354 | 630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,977 | 15,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
