有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,973 | 2,586 |
減価償却費 | 1,116 | 1,065 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -127 | -2,018 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 1,939 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -112 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -324 | -192 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -17 |
その他の営業外損益(△は益) | -2 | -136 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 93 | -22 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 234 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,270 | -785 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 425 | 8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,509 | 1,355 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 607 | -619 |
その他 | -17 | 5 |
小計 | 7,604 | 3,060 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 115 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,553 | -527 |
その他(小計の下) | 154 | -82 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | 2,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,129 | -5,767 |
定期預金の払戻による収入 | 6,131 | 5,169 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -696 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
無形固定資産の取得による支出 | | -2 |
貸付けによる支出 | -12 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 2 |
その他 | -143 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 190 | 190 |
短期借入金の返済による支出 | -200 | -225 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -649 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -104 | -129 |
配当金の支払額 | -774 | -580 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,354 | 630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,977 | 15,608 |