太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,586 | 5,020 |
| 減価償却費 | 1,065 | 976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,018 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,939 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -115 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -36 |
| その他の営業外損益（△は益） | -136 | -47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785 | -11,895 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 8 | -2,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,355 | 4,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -619 | 36 |
| その他 | 5 | 17 |
| 小計 | 3,060 | -3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | -1,120 |
| その他（小計の下） | -82 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,564 | -4,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,767 | -7,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,169 | 7,052 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -358 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | 71 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 190 | 190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 872 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -144 |
| 配当金の支払額 | -580 | -566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | 141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630 | -6,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,608 | 9,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
