太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,020 | 5,282 |
| 減価償却費 | 976 | 1,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 243 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -132 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -73 |
| その他の営業外損益（△は益） | -47 | -183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,895 | 3,397 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,498 | 1,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,818 | -3,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 1,544 |
| その他 | 17 | 366 |
| 小計 | -3,702 | 9,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 138 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -2,228 |
| その他 | 201 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | 7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,016 | -4,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,052 | 3,921 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -254 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 190 | 191 |
| 短期借入金の返済による支出 | -190 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 872 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 113 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -147 |
| 配当金の支払額 | -566 | -778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,401 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,206 | 14,009 |
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