太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,282 | 6,779 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -145 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -59 |
| 受取補償金 | － | -363 |
| その他の営業外損益（△は益） | -183 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,397 | -3,749 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,598 | -2,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,655 | 2,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,449 |
| その他 | 366 | 84 |
| 小計 | 9,314 | 2,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 補償金の受取額 | － | 363 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -1,954 |
| その他 | 40 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,633 | -3,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,921 | 7,194 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -177 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 191 | 70 |
| 短期借入金の返済による支出 | -191 | -181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -209 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1,009 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 198 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -169 |
| 配当金の支払額 | -778 | -972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | 676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,802 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,009 | 16,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
