有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,779 | 3,839 |
減価償却費 | 1,067 | 1,242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -145 | 651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -181 |
支払利息 | 1 | 7 |
借入手数料 | - | 336 |
為替差損益(△は益) | 72 | 175 |
受取補償金 | -363 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -100 |
その他の営業外損益(△は益) | 51 | -227 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 228 | 167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -383 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,749 | 36 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,068 | -509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,598 | -757 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,449 | 182 |
その他 | 84 | -276 |
小計 | 2,873 | 4,301 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 184 |
利息の支払額 | | -5 |
補償金の受取額 | 363 | 9 |
法人税等の支払額 | -1,954 | -2,412 |
その他 | -31 | 237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 2,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,318 | -984 |
定期預金の払戻による収入 | 7,194 | 3,061 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -3,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 301 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -585 | -356 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 521 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -968 |
その他 | -311 | -253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 936 | -2,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 70 | 1,422 |
短期借入金の返済による支出 | -181 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -209 | -256 |
借入手数料の支払額 | - | -335 |
社債の発行による収入 | 2,939 | - |
社債の償還による支出 | - | -400 |
自己株式の取得による支出 | -1,009 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 198 | 232 |
リース債務の返済による支出 | -169 | -165 |
配当金の支払額 | -972 | -1,516 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,925 | 681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,934 | 17,615 |