太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,839 | 4,463 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,248 |
| のれん償却額 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 651 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -174 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 借入手数料 | 336 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | -64 |
| 受取補償金 | -9 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -69 |
| その他の営業外損益（△は益） | -227 | -288 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | -398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -6,048 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -509 | -2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | 5,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | -328 |
| その他 | -276 | 453 |
| 小計 | 4,301 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 |
| 利息の支払額 | -5 | -16 |
| 補償金の受取額 | 9 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -2,412 | -1,507 |
| その他 | 237 | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -984 | -953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,061 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,193 | -2,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 499 |
| 貸付けによる支出 | | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -968 | － |
| その他 | -253 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,422 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -290 |
| 借入手数料の支払額 | -335 | -22 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,967 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 232 | 223 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -124 |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -1,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 3,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681 | 326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,615 | 17,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
