有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,463 | 9,419 |
減価償却費 | 1,248 | 1,501 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -289 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 206 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -189 |
支払利息 | 17 | 30 |
借入手数料 | 21 | 88 |
為替差損益(△は益) | -64 | 141 |
受取補償金 | -5 | - |
収用補償金 | - | -71 |
持分法による投資損益(△は益) | -69 | -87 |
その他の営業外損益(△は益) | -288 | -175 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -43 | -12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -398 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 249 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,048 | -9,019 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,417 | -7,685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,452 | 2,886 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,549 | 427 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -328 | 20 |
その他 | 453 | -346 |
小計 | 97 | -2,581 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 194 |
利息の支払額 | -16 | -30 |
補償金の受取額 | 5 | 71 |
法人税等の支払額 | -1,507 | -1,500 |
その他 | 243 | 258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -3,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -953 | -539 |
定期預金の払戻による収入 | 731 | 1,603 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -4,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -195 | -785 |
投資有価証券の売却による収入 | 499 | 1 |
貸付けによる支出 | -70 | -358 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 62 |
その他 | 175 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -4,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,422 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 3,580 | 4,400 |
長期借入金の返済による支出 | -290 | -574 |
借入手数料の支払額 | -22 | -86 |
社債の発行による収入 | 2,967 | 4,921 |
社債の償還による支出 | -400 | -400 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 223 | 414 |
リース債務の返済による支出 | -124 | -124 |
配当金の支払額 | -1,142 | -1,522 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 7,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326 | -967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 16,974 |