太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,463 | 9,419 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,501 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -289 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -189 |
| 支払利息 | 17 | 30 |
| 借入手数料 | 21 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 141 |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 収用補償金 | － | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -87 |
| その他の営業外損益（△は益） | -288 | -175 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -43 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,048 | -9,019 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,417 | -7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,452 | 2,886 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,549 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -328 | 20 |
| その他 | 453 | -346 |
| 小計 | 97 | -2,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 194 |
| 利息の支払額 | -16 | -30 |
| 補償金の受取額 | 5 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -1,500 |
| その他 | 243 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -953 | -539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731 | 1,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -4,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 62 |
| その他 | 175 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -4,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,422 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -574 |
| 借入手数料の支払額 | -22 | -86 |
| 社債の発行による収入 | 2,967 | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 223 | 414 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -124 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 7,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | -967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 16,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
