太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,419 | 8,760 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,689 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 112 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -212 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 借入手数料 | 88 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -245 |
| 収用補償金 | -71 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -112 |
| その他の営業外損益（△は益） | -175 | -460 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,019 | 6,054 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -7,685 | 4,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,886 | -852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 427 | 1,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 2,572 |
| その他 | -346 | -215 |
| 小計 | -2,581 | 22,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 229 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 補償金の受取額 | 71 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -3,883 |
| その他 | 258 | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | 19,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -539 | -295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603 | 676 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -1,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785 | -928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -358 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 30 |
| その他 | -177 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -1,685 |
| 借入手数料の支払額 | -86 | -10 |
| 社債の発行による収入 | 4,921 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -119 |
| 配当金の支払額 | -1,522 | -1,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967 | 13,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,974 | 30,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
