有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,419 | 8,760 |
減価償却費 | 1,501 | 1,689 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 112 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -212 |
支払利息 | 30 | 34 |
借入手数料 | 88 | 9 |
為替差損益(△は益) | 141 | -245 |
収用補償金 | -71 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -112 |
その他の営業外損益(△は益) | -175 | -460 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -12 | -303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 249 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,019 | 6,054 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -7,685 | 4,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,886 | -852 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 427 | 1,252 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20 | 2,572 |
その他 | -346 | -215 |
小計 | -2,581 | 22,803 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 229 |
利息の支払額 | -30 | -32 |
補償金の受取額 | 71 | - |
法人税等の支払額 | -1,500 | -3,883 |
その他 | 258 | 460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | 19,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -539 | -295 |
定期預金の払戻による収入 | 1,603 | 676 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -1,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 501 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -785 | -928 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -358 | -203 |
貸付金の回収による収入 | 62 | 30 |
その他 | -177 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -2,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 4,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -574 | -1,685 |
借入手数料の支払額 | -86 | -10 |
社債の発行による収入 | 4,921 | - |
社債の償還による支出 | -400 | -400 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 414 | 7 |
リース債務の返済による支出 | -124 | -119 |
配当金の支払額 | -1,522 | -1,713 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | -3,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -967 | 13,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,974 | 30,941 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 176 |