太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,201 | 1,526 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,376 |
| 減損損失 | － | 392 |
| 負ののれん発生益 | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 113 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -117 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -3 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,433 | -209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | 2,751 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,464 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | 1,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -690 | 168 |
| その他 | -11 | 50 |
| 小計 | 4,608 | 8,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 122 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,554 | 1,155 |
| その他（小計の下） | -544 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 9,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,775 | -6,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,432 | 6,173 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,300 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 69 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 310 | 366 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -78 |
| 配当金の支払額 | -834 | -626 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932 | 5,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,231 | 12,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,298 | 17,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
