太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,031 | 2,201 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -137 |
| 支払利息 | 15 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -137 | 1,433 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 387 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,259 | -230 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 5,358 | 1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,174 | -1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 671 | -690 |
| その他 | -3 | -11 |
| 小計 | 6,733 | 4,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 142 |
| 利息の支払額 | -15 | -2 |
| その他の収入 | 242 | 750 |
| その他の支出 | -118 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -3,584 | -3,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,449 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,859 | -6,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,961 | 9,432 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | -2,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 35 |
| その他の支出 | -1,015 | -345 |
| その他の収入 | 615 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,900 | 310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,900 | -310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -856 | -834 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | -932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,143 | 13,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,231 | 12,298 |
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