太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,645 | 7,031 |
| 減価償却費 | 915 | 1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 260 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -186 |
| 支払利息 | 30 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 184 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -6 |
| その他の営業外損益（△は益） | -139 | -137 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -67 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 410 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757 | -4,259 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,900 | 5,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,614 | -3,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321 | 671 |
| その他 | 13 | -3 |
| 小計 | 4,719 | 6,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 191 |
| 利息の支払額 | -30 | -15 |
| その他の収入 | 243 | 242 |
| その他の支出 | -342 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -3,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,479 | -7,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,065 | 7,961 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | -1,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,400 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -1,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 72 |
| その他の支出 | -858 | -1,015 |
| その他の収入 | 381 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,140 | 5,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,303 | -5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -940 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 13 |
| 配当金の支払額 | -897 | -856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,146 | 14,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,143 | 13,231 |
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