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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,031	14,699
減価償却費	1,563	1,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14
その他の引当金の増減額（△は減少）	108	-675
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	140	211
受取利息及び受取配当金	-388	-481
支払利息	47	79
借入手数料	11	14
為替差損益（△は益）	-502	-23
補助金収入	-138	－
持分法による投資損益（△は益）	-139	-104
社債発行費	－	78
その他の営業外損益（△は益）	-249	-413
有形固定資産除売却損益（△は益）		-808
投資有価証券評価損益（△は益）	45	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-506	-61
匿名組合投資損益（△は益）	46	111
在外支店における送金詐欺回収益	-56	-10
営業債権	-10,527	-122
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-228	-381
仕入債務の増減額（△は減少）	3,659	-13,125
未収消費税等の増減額（△は増加）	-1,287	1,305
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,433	7
その他	-504	-1,296
小計	-296	482
利息及び配当金の受取額	397	494
利息の支払額	-47	-74
補助金の受取額	338	200
法人税等の支払額	-5,094	-3,815
在外支店における送金詐欺損失の回収額	56	10
その他	4	177
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,639	-2,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-378	-278
定期預金の払戻による収入	378	328
有形固定資産の取得による支出	-829	-769
有形固定資産の売却による収入	18	900
無形固定資産の取得による支出	-23	-46
投資有価証券の取得による支出	-526	-398
投資有価証券の売却による収入	591	314
保険積立金の解約による収入	41	44
その他	-167	-44
投資活動によるキャッシュ・フロー	-895	51
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	324	135
長期借入金の返済による支出	-968	-948
借入手数料の支払額	-9	-13
社債の発行による収入	－	4,921
社債の償還による支出	－	-5,000
自己株式の取得による支出		-2
自己株式の売却による収入		14
リース債務の返済による支出	-172	-191
配当金の支払額	-2,291	-2,637
新株予約権の発行による収入	26	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	1,421	1,045
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	5,302
非支配株主への配当金の支払額	-5	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,676	2,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	441	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,770	185
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,919	42,104

太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート