太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,031 | 14,699 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 108 | -675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -481 |
| 支払利息 | 47 | 79 |
| 借入手数料 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -502 | -23 |
| 補助金収入 | -138 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -104 |
| 社債発行費 | － | 78 |
| その他の営業外損益（△は益） | -249 | -413 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | -808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -506 | -61 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 46 | 111 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | -56 | -10 |
| 営業債権 | -10,527 | -122 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -228 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,659 | -13,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,287 | 1,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,433 | 7 |
| その他 | -504 | -1,296 |
| 小計 | -296 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 494 |
| 利息の支払額 | -47 | -74 |
| 補助金の受取額 | 338 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -5,094 | -3,815 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 56 | 10 |
| その他 | 4 | 177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | -2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 44 |
| その他 | -167 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 324 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968 | -948 |
| 借入手数料の支払額 | -9 | -13 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -191 |
| 配当金の支払額 | -2,291 | -2,637 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,421 | 1,045 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 2,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,770 | 185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,919 | 42,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
