太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,410 | 12,031 |
| 減価償却費 | 1,688 | 1,563 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 628 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -388 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 借入手数料 | 167 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -502 |
| 補助金収入 | － | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -139 |
| その他の営業外損益（△は益） | -391 | -249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -506 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 37 | 46 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | -238 | -56 |
| 営業債権 | 12,534 | -10,527 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,179 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | 3,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,987 | -1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,486 | -3,433 |
| その他 | 349 | -504 |
| 小計 | 36,294 | -296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 397 |
| 利息の支払額 | -50 | -47 |
| 補助金の受取額 | 200 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -5,094 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 238 | 56 |
| その他 | 38 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,501 | -4,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 591 |
| 貸付けによる支出 | -26 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 148 | 41 |
| その他 | 199 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,125 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -968 |
| 借入手数料の支払額 | -167 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -172 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -2,291 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,291 | -6,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,689 | 41,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
