太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,528 | 15,410 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,688 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -159 | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -314 |
| 支払利息 | 35 | 51 |
| 借入手数料 | 100 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -422 | -90 |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -161 |
| その他の営業外損益（△は益） | -794 | -353 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -173 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -74 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | － | -238 |
| 在外支店における送金詐欺損失 | 734 | － |
| 営業債権 | -6,321 | 12,534 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,935 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,951 | -1,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,005 | 2,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,592 | 3,486 |
| その他 | -203 | 349 |
| 小計 | 3,388 | 36,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 322 |
| 利息の支払額 | -32 | -50 |
| 補助金の受取額 | 400 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -3,373 | -4,541 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | － | 238 |
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | -734 | － |
| その他 | 700 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613 | 32,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 378 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,331 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 66 | 148 |
| その他 | | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,679 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -1,680 |
| 借入手数料の支払額 | -100 | -167 |
| 社債の償還による支出 | -4,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -147 |
| 配当金の支払額 | -1,528 | -1,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,543 | 29,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,397 | 48,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
