太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,490 | 2,633 |
| 減価償却費 | 916 | 1,009 |
| 負ののれん発生益 | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 856 | -688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -110 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -10 |
| その他の営業外損益（△は益） | -95 | -204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,254 | 5,030 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,921 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,755 | -657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -692 | 107 |
| その他 | -14 | -4 |
| 小計 | 2,048 | 7,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 111 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| その他の収入 | 372 | 627 |
| その他の支出 | -374 | -1,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,508 | 1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,434 | -4,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,217 | 4,460 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他の支出 | -234 | -69 |
| その他の収入 | 856 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270 | 351 |
| 短期借入金の返済による支出 | -257 | -326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -833 | -626 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,535 | 4,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,231 | 9,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,696 | 16,818 |
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