有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,760 | 12,528 |
減価償却費 | 1,689 | 1,705 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | 31 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -27 | -159 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 227 |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -254 |
支払利息 | 34 | 35 |
借入手数料 | 9 | 100 |
為替差損益(△は益) | -245 | -422 |
補助金収入 | -200 | -1,000 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -108 |
その他の営業外損益(△は益) | -260 | -794 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -303 | -173 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 53 |
在外支店における送金詐欺損失 | - | 734 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,054 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -6,321 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 4,595 | 4,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -852 | -1,951 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,252 | -3,005 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,572 | -2,592 |
その他 | -215 | -203 |
小計 | 22,803 | 3,388 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 264 |
利息の支払額 | -32 | -32 |
補助金の受取額 | 200 | 400 |
法人税等の支払額 | -3,883 | -3,373 |
在外支店における送金詐欺損失の支払額 | - | -734 |
その他 | 260 | 700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | 613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -295 | -429 |
定期預金の払戻による収入 | 676 | 384 |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -8,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 501 | 191 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -928 | -454 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
貸付けによる支出 | -203 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
その他 | -150 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -8,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -1,685 |
借入手数料の支払額 | -10 | -100 |
社債の償還による支出 | -400 | -4,400 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 7 | - |
リース債務の返済による支出 | -119 | -125 |
配当金の支払額 | -1,713 | -1,528 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -3,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,790 | -11,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,941 | 19,397 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | - |