太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,760 | 12,528 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,705 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -254 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 借入手数料 | 9 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -245 | -422 |
| 補助金収入 | -200 | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -108 |
| その他の営業外損益（△は益） | -260 | -794 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -303 | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 53 |
| 在外支店における送金詐欺損失 | － | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,054 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -6,321 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,595 | 4,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | -1,951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,252 | -3,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,572 | -2,592 |
| その他 | -215 | -203 |
| 小計 | 22,803 | 3,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 264 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 補助金の受取額 | 200 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -3,883 | -3,373 |
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | － | -734 |
| その他 | 260 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -295 | -429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 384 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -8,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -928 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | -150 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -8,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -1,685 |
| 借入手数料の支払額 | -10 | -100 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -4,400 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -125 |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -1,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -3,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,790 | -11,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,941 | 19,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
