太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,699 | 17,596 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -675 | 941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -578 |
| 支払利息 | 79 | 120 |
| 借入手数料 | 14 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -144 |
| 社債発行費 | 78 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -413 | -289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -808 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1,356 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 111 | -183 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | -10 | -3 |
| 営業債権 | -122 | -20,170 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -381 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,125 | 1,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,305 | -1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| その他 | -1,296 | -303 |
| 小計 | 482 | -1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 593 |
| 利息の支払額 | -74 | -116 |
| 補助金の受取額 | 200 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,815 | -4,612 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 10 | 3 |
| その他 | 177 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -278 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 1,559 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 45 |
| その他 | -44 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 135 | 3,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -2,037 |
| 借入手数料の支払額 | -13 | -113 |
| 社債の発行による収入 | 4,921 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -201 |
| 配当金の支払額 | -2,637 | -3,647 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,045 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,302 | 824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,622 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -6,935 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,104 | 35,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
