区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	948	2,039	0.968	-
1年以内に返済予定のリース債務	162	159	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,631	6,726	0.830	2026年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	250	184	-	2026年～2031年

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率であります。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2026/07/10 15:12

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の効率的な調達および設備投資資金の調達を行うために取引銀行7行とコミットメントライン契約及びコミット型タームローン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	15,000	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃

連結会計年度末におけるコミット型タームローンに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金	9,579	百万円	8,766	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、電子記録債務が11,837百万円および1年内償還予定の社債が5,000百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて15,624百万円減少し23,491百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が1,904百万円減少したものの、社債が5,000百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて3,211百万円増加し16,526百万円となりました。
純資産は、資本剰余金が3,309百万円および利益剰余金が7,124百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて14,465百万円増加し115,057百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形および工事未払金は、1年以内の期日のものであります。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法で管理しております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。また、資金の流動性を確保するため、シンジケート銀行団とコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。
社債(私募債)は、主に経営安定化を図るための資金調達であります。長期借入金は、主に設備投資を目的とした金融機関からの借入であり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。
一部の社債(私募債)および長期借入金については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利動向を随時把握し適切に管理しております。

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