住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,723 | 2,192 |
| 減価償却費 | 380 | 361 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -70 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
| 支払利息 | 61 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,645 | -345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,922 | 1,189 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 95 | 391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | -390 |
| その他 | -1,186 | -553 |
| 小計 | 6,753 | 1,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 80 |
| 利息の支払額 | -62 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,195 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 109 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -396 |
| 配当金の支払額 | -213 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -53 |
| その他 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,584 | 664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,581 | 14,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,166 | 12,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
