住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,192 | 3,869 |
| 減価償却費 | 361 | 318 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -91 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -116 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345 | 11,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008 | -1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | -7,298 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 391 | 1,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390 | -364 |
| その他 | -548 | -77 |
| 小計 | 1,837 | 7,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 113 |
| 利息の支払額 | -52 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -2,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | 5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -107 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -4,900 |
| その他 | 424 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -5,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -316 |
| 配当金の支払額 | -177 | -249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -151 |
| その他 | -24 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | -864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524 | 12,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,188 | 15,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
