住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,486 | 10,484 |
| 減価償却費 | 638 | 620 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | -2,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -343 |
| 支払利息 | 84 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -159 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,300 | -4,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,653 | 1,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377 | 1,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 370 | 515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | 319 |
| その他 | 695 | 185 |
| 小計 | 13,349 | 11,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 342 |
| 利息の支払額 | -86 | -60 |
| 課徴金の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額 | -4,047 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 8,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,600 | -4,998 |
| その他 | 289 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,635 | -6,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -764 |
| 配当金の支払額 | -462 | -747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -151 | -431 |
| その他 | -80 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -1,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760 | -281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,427 | 19,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
