利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、75億95百万円の資金増加(前連結会計年度比37億49百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益150億90百万円の計上、仕入債務の増加額33億83百万円及び減価償却費30億62百万円の計上等による資金増加要因と、売上債権の増加額105億63百万円及び法人税等の支払額52億83百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54億20百万円の資金減少(前連結会計年度比8億70百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出36億1百万円及び無形固定資産の取得による支出13億80百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億81百万円の資金減少(前連結会計年度比14百万円減少)となった。これは、配当金の支払額9億23百万円及びリース債務の返済による支出4億4百万円等によるものである。

2015/06/26 15:11