利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、146億24百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比110億24百万円増加)となった。これは、売上債権の減少額579億99百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額218億71百万円及び未成工事支出金等の増加額170億40百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、73億14百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比7億43百万円増加)となった。これは、有価証券の純増加額40億95百万円及び有形固定資産の取得による支出15億74百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億46百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比3億39百万円減少)となった。これは、配当金の支払額12億28百万円及びリース債務の返済による支出2億14百万円等によるものである。

2015/11/09 15:02