利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、127億64百万円の資金増加(前連結会計年度比51億69百万円増加)となった。これは、税金等調整前当期純利益153億5百万円の計上、売上債権の減少額46億31百万円及び減価償却費30億69百万円の計上等による資金増加要因と、未成工事受入金の減少額20億83百万円及び法人税等の支払額52億47百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、73億51百万円の資金減少(前連結会計年度比19億30百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出35億24百万円及び無形固定資産の取得による支出19億50百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億31百万円の資金減少(前連結会計年度比2億50百万円減少)となった。これは、配当金の支払額12億29百万円及びリース債務の返済による支出3億98百万円等によるものである。

2016/06/24 14:53