利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、107億57百万円の資金増加(前連結会計年度比20億7百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益146億28百万円の計上及び減価償却費33億3百万円の計上等による資金増加要因と、法人税等の支払額48億25百万円及び未成工事支出金等の増加額35億44百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、49億93百万円の資金減少(前連結会計年度比23億57百万円増加)となった。これは、有形固定資産の取得による支出41億68百万円及び投資有価証券の取得による支出13億58百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億64百万円の資金減少(前連結会計年度比3億32百万円減少)となった。これは、配当金の支払額15億38百万円及びリース債務の返済による支出3億19百万円等によるものである。

2017/06/23 14:50