支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、645億48百万円(前連結会計年度末は647億25百万円)となり、 1億76百万円減少した。減少した主な要因は、電子記録債務(92億59百万円増)が増加したが、支払手形・工事未払金等(452億49百万円から336億16百万円へ116億32百万円減)が減少したことである。
(固定負債)

2017/06/23 14:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式・債券は、主に業務上の関係を有するものであり、市場価格の変動リスクに晒されているが、当社では、四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されているが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理している。
なお、連結子会社における金融商品のリスク管理体制については、当社の諸規程を準用し、同様の管理を行っている。

2017/06/23 14:50