利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、118億34百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比9億23百万円増加)となった。これは、売上債権の減少額540億96百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額172億40百万円及び未成工事支出金等の増加額204億38百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、86億49百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比25億52百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額54億97百万円、有形固定資産の取得による支出17億54百万円及び投資有価証券の取得による支出15億50百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億23百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比1億20百万円減少)となった。これは、配当金の支払額16億59百万円及びリース債務の返済による支出1億58百万円等によるものである。

2017/11/10 14:59