利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、158億26百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比39億92百万円増加)となった。これは、売上債権の減少額624億61百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額180億56百万円及び未成工事支出金等の増加額239億10百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、107億88百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比21億39百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額78億97百万円、有形固定資産の取得による支出24億27百万円及び投資有価証券の取得による支出3億円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、24億99百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比6億76百万円減少)となった。これは、配当金の支払額20億24百万円等によるものである。

2018/11/09 14:49