利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、127億66百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比30億59百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額566億5百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額147億7百万円及び未成工事支出金等の増加額229億53百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億25百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比35億63百万円増加)となった。これは、有価証券の純増加額27億98百万円、有形固定資産の取得による支出35億90百万円及び投資有価証券の取得による支出3億87百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億47百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比1億52百万円増加)となった。これは、配当金の支払額21億48百万円及びリース債務の返済による支出1億89百万円等によるものである。

2019/11/06 15:14