利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、46億16百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比56億93百万円減少)となった。これは、未成工事支出金の減少額259億21百万円及び売上債権の減少額148億66百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額235億93百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億96百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比53億6百万円増加)となった。これは、有価証券の純増加額12億99百万円及び有形固定資産の取得による支出15億57百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、25億56百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比8百万円減少)となった。これは、配当金の支払額22億68百万円及びリース債務の返済による支出1億97百万円等によるものである。

2021/11/05 9:38