固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億22百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比4億93百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額353億96百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額195億57百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、84億69百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比45億72百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額59億97百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出24億38百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21億65百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比3億90百万円増加)となった。これは、配当金の支払額19億1百万円及びリース債務の返済による支出1億74百万円等によるものである。

2022/11/07 15:03