利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、132億34百万円の資金増加(前連結会計年度比37億20百万円増加)となった。これは、税金等調整前当期純利益109億65百万円の計上及び売上債権の減少額32億54百万円等による資金増加要因と、法人税等の支払額27億86百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、124億41百万円の資金減少(前連結会計年度比57億96百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出133億27百万円及び無形固定資産の取得による支出24億56百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億42百万円の資金減少(前連結会計年度比3億95百万円増加)となった。これは、配当金の支払額19億3百万円及びリース債務の返済による支出3億49百万円等によるものである。

2023/06/23 15:05