利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億75百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比29億47百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額235億42百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額128億73百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、99億73百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比15億4百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額71億97百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出28億46百万円によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、25億36百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比3億70百万円減少)となった。これは、配当金の支払額22億69百万円及びリース債務の返済による支出1億76百万円等によるものである。

2023/11/07 15:01